Impact actionnarial

Phitrust Active Investors
France

V.L.
Part C : 100
Part D : 100
Part A : 100

 2019
+10,00%

Phitrust Active Investors France est une SICAV d’engagement actionnarial investie en valeurs françaises dont l’objectif est de surperformer l’indice CAC40 (dividendes réinvestis) sous contrainte d’un écart de suivi annuel maximal de 4 %. Est appliquée une méthodologie quantitative de traitement de l’information extra-financière obtenue dans le cadre des initiatives d’engagement actionnarial.

Performance annuelle

2019

PART C

+27,09%

CAC 40 dividendes réinvestis

+27,29%

2018

PART C

-10,47%

CAC 40 dividendes réinvestis

-8,88%

2017

PART C

+11,45%

CAC 40 dividendes réinvestis

+11,69%

2016

PART C

+6,58%

CAC 40 dividendes réinvestis

+7,67%

2015

PART C

+10,79%

CAC 40 dividendes réinvestis

+10,92%

2014

PART C

+0,33%

CAC 40 dividendes réinvestis

+1,73%

2013

PART C

+20,42%

CAC 40 dividendes réinvestis

+20,95%

2012

PART C

+19,68%

CAC 40

+15,23%

2011

PART C

-12,05%

CAC 40

-16,95%

2010

PART C

-0,42%

CAC 40

-3,34%

2009

PART C

+24,99%

CAC 40

+22,32%

2008

PART C

-39,58%

CAC 40

-42,57%

2007

PART C

+3,89%

CAC 40

+1,11%

2006

PART C

+20,28%

CAC 40

+17,53%

2005

PART C

+25,37%

CAC 40

+23,40%

2004

PART C

+9,18%

CAC 40

+6,24%

Historique

■ À compter du 1er juillet 2013, l’indice de référence CAC 40 a été calculé dividendes réinvestis.
■ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie financière

La SICAV Phitrust Active Investors France est dite « à gestion indicielle étendue » et aura ainsi recours aux dérogations prévues par la réglementation. Elle est essentiellement investie en actions entrant dans la composition de l’indice CAC40. Le portefeuille est exclusivement composé d’actions de sociétés européennes cotées à Paris. La SICAV a pour objet la réplication de l’indice par l’achat de titres dans des proportions semblables et avec un suivi constant des modifications de la composition de l’indice de référence.

Le portefeuille est composé d’au moins 90% d’actions de la zone Euro. La SICAV appliquera donc sa méthodologie de gestion quantitative de traitement de l’information extra-financière en respectant un écart de suivi annuel égal au maximum à 4% ou 20% de la volatilité de l’indice CAC40. Le traitement de cette information sera fera en trois étapes: la prise en compte des principaux événements de gouvernance des sociétés de l’indice CAC40, la quantification et l’analyse de l’impact de ces événements de gouvernance, et une allocation stratégique qui conduit à la sur/sous-pondération de chaque titre de la SICAV et à la sélection d’un portefeuille optimal.

Stratégie extra-financière

Des études ont montré que les progrès de gouvernance induisent à terme une meilleure valorisation des sociétés. A l’inverse, des dysfonctionnements dans la gouvernance de grandes sociétés européennes ont fortement pesé sur leur valorisation boursière. La SICAV cherche donc à identifier les progrès de gouvernance et les initiatives qui pourraient être menées auprès des sociétés du portefeuille pour améliorer leur gouvernance et à terme leur valorisation boursière.

La SICAV a défini son propre référentiel de gouvernance qui s’appuie notamment sur les principes retenus par les grands investisseurs institutionnels et la plupart des référentiels publiés. Un Comité Technique regroupant le gestionnaire et la société de conseil en vote Proxinvest propose au Conseil d’administration de la SICAV les initiatives d’amélioration de la gouvernance qui pourraient être mises en oeuvre auprès des sociétés du portefeuille. Le Conseil d’administration de la SICAV décide du choix de ces initiatives, afin d’entretenir un dialogue constructif et durable avec les dirigeants de ces sociétés.

Phitrust Active Investors
France

Caractéristiques

Type : SICAV

Catégorie : Actions françaises cotées

Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A.

Affectation des résultats : Capitalisés (Part C) ou distribués (Part D)

Durée Conseillée : Plus de 5 ans

Création : 2003

Devise : Euro

Fréquence de valorisation : Quotidienne au cours de clôture

Indice de référence : CAC 40 dividendes réinvestis

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Droit d’entrée : Maximum 3% dont 1% versé au Fonds de dotation Phitrust pour financer l’accompagnement et le suivi de projets à vocation philanthropique et solidaire

Droit de sortie : Aucun

 

Décimalisation des parts : Non

Date de valeur de souscription : J+3

Date de valeur de rachat : J+3

Code Isin (Part C) : FR0010027094

Code Isin (Part D) : FR0010027102

Investissement minimum : 3 000 parts

Frais courants : 1,00% TTC de l’actif net par an (dont 0,84% de frais de gestion)

Code Isin (Part A) : FR0010538033

Investissement minimum : 1 part

Frais courants : 1,60% TTC de l’actif net par an (dont 1,44% de frais de gestion)

Documentation

Documents Télécharger
Fiche mensuelle
DICI (parts C et D)
DICI (part A)
Rapport de gestion
Code de transparence
Prospectus

Gouvernance

Conseil d'administration

Dominique Biedermann

Agnès Blazy

Pierre Dinon

Ircantec, représentée par Luc Prayssac

Phitrust, représenté par Olivier de Guerre

SMABTP, representé par Hubert Rodarie

Comité technique

Loïc Dessaint, Proxinvest

Pierre-Henry Leroy, Proxinvest

Denis Branche, Phitrust

Julien Lefebvre, Phitrust

Phitrust Active Investors France

 

Pourquoi souscrire ?

OBJECTIFS


 Être un actionnaire minoritaire responsable et engagé  en conformité avec ses principes, sa politique de vote, ses engagements et les obligations réglementaires

 Chercher a obtenir un impact positif sur les pratiques sociales et environnementales par le dialogue actionnarial et l’évolution de la gouvernance

 Être investi dans les entreprises leader de demain en vue d’une meilleure valorisation boursière

exp-1
MOYENS


 Analyser en lien avec la communauté d’investisseurs les sujets et controverses touchant l’univers d’investissement

 Échanger avec les dirigeants des sociétés cotées pour débattre des sujets ESG

 Participer aux initiatives de Phitrust : actions collectives, initiatives publiques en assemblée générale

Performances

Produits V.L 2019 Fiches mensuelles DICI
Phitrust Active Investors France (C) V.L265.48 2019+27,09% Fiches mensuelles DICI

Comment souscrire?

 

Vous pouvez souscrire à la SICAV Phitrust Active Investors France directement depuis votre banque ou interlocuteur habituel. Pour souscrire, il vous suffit d’indiquer à votre correspondant le code ISIN de l’OPCVM correspondant.


PHITRUST ACTIVE INVESTORS FRANCE


Code Isin (Part C) : FR0010027094

Code Isin (Part D) : FR0010027102

Code Isin (Part A) : FR0010538033

Disclaimer

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Il est rappelé que la souscription dans des parts ou actions d’OPCVM présente des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des instruments financiers détenus en portefeuille. Le traitement fiscal propre à l’investissement en parts ou actions d’OPCVM dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié. Compte tenu des risques des marchés financiers, d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les performances des produits présentés sur le site atteindront leurs objectifs. Toute personne intéressée par un investissement dans l’un des produits présentés est invitée à prendre attache auprès de conseils indépendants pour vérifier l’opportunité de l’investissement au regard des objectifs recherchés.

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Phitrust Partenaires est une société par actions simplifiée et ne peut procéder à une offre au public de ses titres financiers. Cependant, ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du CMF lorsque les bénéficiaires de l’offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à 100 000 euros ou lorsque l’offre s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs dont le nombre est inférieur à 150 (Article D411-4 du Code Monétaire et financier, modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2), sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. Ont la qualité d’investisseurs qualifiés les clients professionnels au sens de l’article L. 533-16 CMF. Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et d’autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.

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